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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 368 764.00 | | 368 764.00 | 368 764.00 |
AP Constructions | 21 916.00 | 12 392.00 | 9 524.00 | 21 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 091.00 | 32 948.00 | 16 143.00 | 49 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 116.00 | 65 701.00 | 212 416.00 | 278 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 637.00 | 112 646.00 | 611 992.00 | 724 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
BZ Autres créances | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CF Disponibilités | 102 492.00 | | 102 492.00 | 102 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 533.00 | | 128 533.00 | 128 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 170.00 | 112 646.00 | 740 524.00 | 853 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 954.00 | 219 035.00 | | 276 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 201.00 | 57 918.00 | | 89 201.00 |
DL TOTAL (I) | 388 155.00 | 298 954.00 | | 388 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 250.00 | 124 420.00 | | 217 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314.00 | 25 993.00 | | 17 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | 29 021.00 | | 41 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 142.00 | 36 170.00 | | 73 142.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 3 994.00 | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 369.00 | 219 597.00 | | 352 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 524.00 | 518 551.00 | | 740 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 083.00 | 146 321.00 | | 206 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 596.00 | | 873 596.00 | 873 596.00 |
FG Production vendue services | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 721.00 | | 874 721.00 | 874 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 786.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | 1 912.00 | | 3 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 720.00 | 1 912.00 | | 3 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 280.00 | -1 912.00 | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 956.00 | 14 790.00 | | 26 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 595.00 | 772 603.00 | | 917 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 394.00 | 714 685.00 | | 828 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 201.00 | 57 918.00 | | 89 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 740.00 | | 197 898.00 | 526 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 764.00 | | | 368 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 470.00 | | 197 652.00 | 151 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 245.00 | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 860.00 | 22 786.00 | | 89 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 255.00 | 22 786.00 | | 88 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VB T. V. A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 032.00 | 70 746.00 | 108 809.00 | 217 032.00 |
VI Groupe et associés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 452.00 | | | 61 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 369.00 | 206 083.00 | 108 809.00 | 352 369.00 |