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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
AH Fonds commercial | 368 764.00 | | 368 764.00 | 368 764.00 |
AP Constructions | 21 916.00 | 15 034.00 | 6 882.00 | 21 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 169.00 | 40 871.00 | 47 298.00 | 88 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 136.00 | 95 524.00 | 199 612.00 | 295 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 735.00 | 153 035.00 | 627 701.00 | 780 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 169.00 | | 15 169.00 | 15 169.00 |
BZ Autres créances | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 146 769.00 | | 146 769.00 | 146 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 550.00 | | 169 550.00 | 169 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 286.00 | 153 035.00 | 797 251.00 | 950 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 155.00 | 276 954.00 | | 366 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 408.00 | 89 201.00 | | 100 408.00 |
DL TOTAL (I) | 488 563.00 | 388 155.00 | | 488 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 360.00 | 217 250.00 | | 151 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 813.00 | 17 314.00 | | 16 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 41 734.00 | | 70 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | 73 142.00 | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 2 929.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 688.00 | 352 369.00 | | 308 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 251.00 | 740 524.00 | | 797 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 565.00 | | 1 053 565.00 | 1 053 565.00 |
FG Production vendue services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 585.00 | | 1 054 585.00 | 1 054 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 389.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 3 720.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 720.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 6 280.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | 26 956.00 | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 790.00 | 917 595.00 | | 1 084 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 382.00 | 828 394.00 | | 984 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 408.00 | 89 201.00 | | 100 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 637.00 | | 56 098.00 | 724 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 764.00 | | | 368 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 123.00 | | 56 098.00 | 349 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 646.00 | 40 389.00 | | 112 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 040.00 | 40 389.00 | | 111 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 638.00 | 70 638.00 | | 70 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 239.00 | 31 241.00 | 108 963.00 | 151 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 688.00 | 188 691.00 | 108 963.00 | 308 688.00 |