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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 741.00 | 41 745.00 | 91 996.00 | 133 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 222.00 | 2 835.00 | 17 387.00 | 20 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 964.00 | 44 580.00 | 445 384.00 | 489 964.00 |
BT Marchandises | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BZ Autres créances | 62 680.00 | | 62 680.00 | 62 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 60 771.00 | | 60 771.00 | 60 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 167 862.00 | | 167 862.00 | 167 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 825.00 | 44 580.00 | 613 245.00 | 657 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 984.00 | 43 627.00 | | 42 984.00 |
DL TOTAL (I) | 87 611.00 | 44 627.00 | | 87 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 211.00 | 353 420.00 | | 285 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 462.00 | 62 332.00 | | 65 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 93 010.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 277.00 | 59 959.00 | | 68 277.00 |
EA Autres dettes | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 634.00 | 568 721.00 | | 525 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 245.00 | 613 348.00 | | 613 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 428.00 | 283 793.00 | | 309 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 970.00 | | 20 993.00 | 468 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 970.00 | | 20 993.00 | 132 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 176.00 | 22 404.00 | | 22 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 176.00 | 22 404.00 | | 22 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 118.00 | 30 088.00 | 57 030.00 | 87 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 093.00 | 38 917.00 | 159 176.00 | 198 093.00 |
VI Groupe et associés | 65 462.00 | 65 462.00 | | 65 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 249.00 | 43 249.00 | | 43 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
VW T.V.A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 634.00 | 309 428.00 | 216 206.00 | 525 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | 33 208.00 | | 10 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 820.00 | 64 263.00 | | 10 820.00 |
ST Autres comptes | | 115 229.00 | | |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 782.00 | 106 136.00 | | 77 782.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 669.00 | 33 466.00 | | 10 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 436.00 | 112 294.00 | | 102 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 007.00 | 100 394.00 | | 83 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 464.00 | 289 628.00 | | 193 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |