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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 573.00 | 84 048.00 | 63 525.00 | 147 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 609.00 | 16 543.00 | 81 066.00 | 97 609.00 |
BF Prêts | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 582.00 | 100 591.00 | 506 991.00 | 607 582.00 |
BT Marchandises | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 334.00 | | 87 334.00 | 87 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 583.00 | | 221 583.00 | 221 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 165.00 | 100 591.00 | 728 574.00 | 829 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 716.00 | 86 511.00 | | 134 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 617.00 | 48 206.00 | | 68 617.00 |
DL TOTAL (I) | 204 433.00 | 135 816.00 | | 204 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 468.00 | 224 866.00 | | 171 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 190.00 | 94 888.00 | | 43 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 293.00 | 88 237.00 | | 164 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 684.00 | 101 176.00 | | 104 684.00 |
EA Autres dettes | 40 505.00 | 45 403.00 | | 40 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 141.00 | 554 569.00 | | 524 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 574.00 | 690 385.00 | | 728 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 110.00 | 554 569.00 | | 370 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 059.00 | | 90 523.00 | 537 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 607 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 059.00 | | 64 123.00 | 181 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | 26 400.00 | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 395.00 | 31 196.00 | | 69 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 395.00 | 31 196.00 | | 69 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 293.00 | 164 293.00 | | 164 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 273.00 | 55 273.00 | | 55 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 282.00 | 17 251.00 | 154 031.00 | 171 282.00 |
VI Groupe et associés | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 414.00 | | | 56 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 870.00 | 122 870.00 | | 122 870.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 141.00 | 370 110.00 | 154 031.00 | 524 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 873.00 | 12 553.00 | | 11 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | 10 975.00 | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 73 634.00 | 80 937.00 | | 73 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 470.00 | 89 930.00 | | 86 470.00 |
YT Sous‐traitance | | 158.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 468.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 219.00 | 13 021.00 | | 12 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 439.00 | 113 616.00 | | 118 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 164.00 | 83 040.00 | | 82 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 076.00 | 182 001.00 | | 173 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |