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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 741.00 | 62 465.00 | 72 276.00 | 134 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 318.00 | 6 930.00 | 39 388.00 | 46 318.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 059.00 | 69 395.00 | 467 664.00 | 537 059.00 |
BT Marchandises | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BZ Autres créances | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 780.00 | 69 395.00 | 690 385.00 | 759 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 511.00 | 43 527.00 | | 86 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 206.00 | 42 984.00 | | 48 206.00 |
DL TOTAL (I) | 135 816.00 | 87 611.00 | | 135 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 866.00 | 285 211.00 | | 224 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 888.00 | 65 462.00 | | 94 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | 86 516.00 | | 88 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 176.00 | 68 277.00 | | 101 176.00 |
EA Autres dettes | 45 403.00 | 20 168.00 | | 45 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 569.00 | 525 634.00 | | 554 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 385.00 | 613 245.00 | | 690 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 569.00 | 309 428.00 | | 554 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 964.00 | | 47 096.00 | 489 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 964.00 | | 27 096.00 | 153 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 20 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 580.00 | 24 815.00 | | 44 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 580.00 | 24 815.00 | | 44 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 631.00 | 224 631.00 | | 224 631.00 |
VI Groupe et associés | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 569.00 | 554 569.00 | | 554 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 553.00 | 10 412.00 | | 12 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | 10 820.00 | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 80 937.00 | 104 862.00 | | 80 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 930.00 | 77 782.00 | | 89 930.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 257.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 021.00 | 10 669.00 | | 13 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 616.00 | 102 436.00 | | 113 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 040.00 | 83 007.00 | | 83 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 001.00 | 193 464.00 | | 182 001.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |