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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 100.00 | | 98 100.00 | 98 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 699.00 | 53 720.00 | 17 979.00 | 71 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 329.00 | 21 649.00 | 59 680.00 | 81 329.00 |
BF Prêts | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 528.00 | 75 369.00 | 211 159.00 | 286 528.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 290 361.00 | | 290 361.00 | 290 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 851.00 | | 314 851.00 | 314 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 379.00 | 75 369.00 | 526 010.00 | 601 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 333.00 | 134 716.00 | | 203 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 853.00 | 68 617.00 | | -36 853.00 |
DL TOTAL (I) | 167 581.00 | 204 433.00 | | 167 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 748.00 | 171 468.00 | | 216 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 724.00 | 43 190.00 | | 79 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 164 293.00 | | 32 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 086.00 | 104 684.00 | | 21 086.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 40 505.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 430.00 | 524 141.00 | | 358 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 010.00 | 728 574.00 | | 526 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 998.00 | 370 110.00 | | 326 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 582.00 | 98 100.00 | 179 931.00 | 607 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 085.00 | 286 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 425 100.00 | 98 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 985.00 | 153 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 000.00 | 98 100.00 | 98 100.00 | 327 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 182.00 | | 81 831.00 | 245 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 591.00 | 26 249.00 | 51 471.00 | 100 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 591.00 | 26 249.00 | 51 471.00 | 100 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UP Prêts | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VB T. V. A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 748.00 | 185 317.00 | 31 432.00 | 216 748.00 |
VI Groupe et associés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 616.00 | | | 106 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 421.00 | 226 421.00 | | 226 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 761.00 | 325 761.00 | | 325 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 430.00 | 326 998.00 | 31 432.00 | 358 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 11 873.00 | | 4 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 733.00 | 10 350.00 | | 6 733.00 |
ST Autres comptes | 80 107.00 | 73 634.00 | | 80 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 458.00 | 86 470.00 | | 60 458.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 623.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 346.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 171.00 | 12 219.00 | | 5 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 539.00 | 118 439.00 | | 70 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 583.00 | 82 164.00 | | 78 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 530.00 | 173 076.00 | | 149 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |