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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 2 502.00 | 1 483.00 | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 922.00 | 44 414.00 | 16 508.00 | 60 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 514.00 | 7 717.00 | 34 797.00 | 42 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 498.00 | 54 633.00 | 1 928 864.00 | 1 983 498.00 |
BT Marchandises | 209 815.00 | | 209 815.00 | 209 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BZ Autres créances | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CF Disponibilités | 157 651.00 | | 157 651.00 | 157 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 068.00 | | 414 068.00 | 414 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 566.00 | 54 633.00 | 2 342 933.00 | 2 397 566.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 212.00 | | | -34 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 278.00 | | | 154 278.00 |
DL TOTAL (I) | 320 066.00 | | | 320 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 820.00 | | | 1 665 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 292.00 | | | 232 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | | | 85 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 866.00 | | | 2 022 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 933.00 | | | 2 342 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 099.00 | | | 525 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 135.00 | | 5 363.00 | 1 978 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 987.00 | | | 1 873 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 074.00 | | 5 363.00 | 98 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 280.00 | 26 353.00 | | 28 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 174.00 | 1 329.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 107.00 | 25 025.00 | | 27 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 292.00 | 232 292.00 | | 232 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 820.00 | 168 053.00 | 670 188.00 | 1 665 820.00 |
VI Groupe et associés | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 630.00 | | | 166 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 757.00 | 46 603.00 | 5 155.00 | 51 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 867.00 | 525 099.00 | 670 188.00 | 2 022 867.00 |