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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 266.00 | 19 527.00 | 34 738.00 | 54 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 549.00 | 84 436.00 | 1 911 113.00 | 1 995 549.00 |
BT Marchandises | 227 599.00 | | 227 599.00 | 227 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BZ Autres créances | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CF Disponibilités | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 378.00 | | 361 378.00 | 361 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 927.00 | 84 436.00 | 2 272 491.00 | 2 356 927.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 074.00 | | | 258 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
DL TOTAL (I) | 634 070.00 | | | 634 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 279.00 | | | 1 328 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 629.00 | | | 235 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 497.00 | | | 73 497.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 420.00 | | | 1 638 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 491.00 | | | 2 272 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 077.00 | | | 481 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 740.00 | | 5 810.00 | 1 989 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 987.00 | | | 1 873 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 378.00 | | 5 810.00 | 109 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 493.00 | 6 943.00 | | 77 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 155.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 662.00 | 6 788.00 | | 73 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 630.00 | 235 630.00 | | 235 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 279.00 | 170 936.00 | 656 681.00 | 1 328 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 455.00 | 64 000.00 | 5 455.00 | 69 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 421.00 | 481 077.00 | 656 681.00 | 1 638 421.00 |