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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 986.00 | 3 831.00 | 155.00 | 3 986.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 922.00 | 60 777.00 | 145.00 | 60 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 456.00 | 12 884.00 | 35 571.00 | 48 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 739.00 | 77 493.00 | 1 912 246.00 | 1 989 739.00 |
BT Marchandises | 218 668.00 | | 218 668.00 | 218 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 423.00 | | 44 423.00 | 44 423.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 165 667.00 | | 165 667.00 | 165 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 601.00 | | 434 601.00 | 434 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 341.00 | 77 493.00 | 2 346 848.00 | 2 424 341.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 100 066.00 | | | 100 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 008.00 | | | 158 008.00 |
DL TOTAL (I) | 478 074.00 | | | 478 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 767.00 | | | 1 497 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 183.00 | | | 240 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 773.00 | | | 1 868 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 848.00 | | | 2 346 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 494.00 | | | 540 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 498.00 | | 6 241.00 | 1 983 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 873 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 873 987.00 | | | 1 873 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 437.00 | | 5 941.00 | 103 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 300.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 634.00 | 22 859.00 | 77 493.00 | 54 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 503.00 | 1 329.00 | 3 831.00 | 2 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 131.00 | 21 531.00 | 73 662.00 | 52 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 184.00 | 240 184.00 | | 240 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 597.00 | 58 597.00 | | 58 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 768.00 | 169 488.00 | 663 480.00 | 1 497 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 053.00 | | | 168 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 721.00 | 50 266.00 | 5 455.00 | 55 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 773.00 | 540 494.00 | 663 480.00 | 1 868 773.00 |