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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 1 842.00 | 9 858.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 467.00 | 31 015.00 | 88 451.00 | 119 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 641.00 | 32 857.00 | 147 784.00 | 180 641.00 |
BT Marchandises | 258 350.00 | | 258 350.00 | 258 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 083.00 | | 164 083.00 | 164 083.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CF Disponibilités | 142 701.00 | | 142 701.00 | 142 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 364.00 | | 599 364.00 | 599 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 005.00 | 32 857.00 | 747 148.00 | 780 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 511.00 | | | 190 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
DL TOTAL (I) | 235 213.00 | | | 235 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 483.00 | | | 177 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 510.00 | | | 237 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 690.00 | | | 79 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 935.00 | | | 511 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 148.00 | | | 747 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 211.00 | | | 368 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 746.00 | | 11 895.00 | 168 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 467.00 | | 11 700.00 | 119 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 279.00 | | 195.00 | 9 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 919.00 | 18 938.00 | | 13 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 919.00 | 18 938.00 | | 13 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 510.00 | 237 510.00 | | 237 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
UX Autres créances clients | 155 537.00 | 155 537.00 | | 155 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VB T. V. A. | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 483.00 | 33 758.00 | 143 725.00 | 177 483.00 |
VI Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 772.00 | | | 51 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 540.00 | 188 066.00 | 9 474.00 | 197 540.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 935.00 | 368 211.00 | 143 725.00 | 511 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
ST Autres comptes | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 383 679.00 | | | 383 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 319 697.00 | | | 319 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |