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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 29 215.00 | 5 797.00 | 23 418.00 | 29 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 700.00 | 9 642.00 | 2 058.00 | 11 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 661.00 | 64 995.00 | 66 666.00 | 131 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 312.00 | 80 434.00 | 141 878.00 | 222 312.00 |
BT Marchandises | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CF Disponibilités | 132 390.00 | | 132 390.00 | 132 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 191.00 | | 458 191.00 | 458 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 503.00 | 80 434.00 | 600 069.00 | 680 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 007.00 | | | 218 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
DL TOTAL (I) | 215 809.00 | | | 215 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 832.00 | | | 101 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 260.00 | | | 384 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 069.00 | | | 600 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 998.00 | | | 293 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 222.00 | | 12 090.00 | 210 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 486.00 | | 12 090.00 | 160 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 720.00 | 25 715.00 | | 54 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 720.00 | 25 715.00 | | 54 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
UX Autres créances clients | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
VB T. V. A. | 55 408.00 | 55 408.00 | | 55 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 346.00 | 36 084.00 | 90 262.00 | 126 346.00 |
VI Groupe et associés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 467.00 | 132 731.00 | 9 736.00 | 142 467.00 |
VW T.V.A. | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 260.00 | 293 998.00 | 90 262.00 | 384 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
ST Autres comptes | 125 057.00 | | | 125 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
YT Sous‐traitance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 830.00 | | | 341 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 839.00 | | | 232 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 350.00 | | | 332 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |