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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 832.00 | 758.00 | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 978.00 | 66 468.00 | 202 510.00 | 268 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 715.00 | 40 498.00 | 230 217.00 | 270 715.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 743.00 | 107 797.00 | 477 946.00 | 585 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 546 432.00 | | 546 432.00 | 546 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BZ Autres créances | 98 703.00 | | 98 703.00 | 98 703.00 |
CF Disponibilités | 246 658.00 | | 246 658.00 | 246 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 817.00 | | 907 817.00 | 907 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 560.00 | 107 797.00 | 1 385 762.00 | 1 493 560.00 |
CU Autres participations | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 903.00 | -416.00 | | -89 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 092.00 | -89 487.00 | | -53 092.00 |
DL TOTAL (I) | -127 995.00 | -74 903.00 | | -127 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 599.00 | 628 590.00 | | 560 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 067.00 | 501 825.00 | | 684 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 331.00 | 2 631.00 | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 666.00 | 116 896.00 | | 222 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | 37 809.00 | | 43 574.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 29.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 758.00 | 1 287 782.00 | | 1 513 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 762.00 | 1 212 878.00 | | 1 385 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 263.00 | 243 116.00 | | 345 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 434.00 | | 1 714 434.00 | 1 714 434.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 306.00 | | 1 751 306.00 | 1 751 306.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 788.00 | | | -21 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 677.00 | 1 111 387.00 | | 1 753 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 769.00 | 1 200 875.00 | | 1 806 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 092.00 | -89 487.00 | | -53 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 729.00 | | 52 749.00 | 555 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 735.00 | 585 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 735.00 | 541 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 392.00 | | 49 536.00 | 514 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 747.00 | | 3 213.00 | 39 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 952.00 | 67 845.00 | | 39 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 530.00 | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 651.00 | 67 315.00 | | 39 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 666.00 | 222 666.00 | | 222 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 963.00 | | 36 963.00 | 36 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
VC Groupe et associés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 493.00 | 74 329.00 | 350 514.00 | 560 493.00 |
VI Groupe et associés | 683 830.00 | 3 830.00 | 680 000.00 | 683 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 678.00 | 103 714.00 | 36 963.00 | 140 678.00 |
VW T.V.A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 427.00 | 345 263.00 | 1 030 514.00 | 1 511 427.00 |