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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 467.00 | 3 751.00 | 10 716.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 274.00 | 79 026.00 | 83 248.00 | 162 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 138.00 | 14 792.00 | 3 346.00 | 18 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 382.00 | 108 401.00 | 137 981.00 | 246 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 460.00 | | 86 460.00 | 86 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 362.00 | 8 396.00 | 142 967.00 | 151 362.00 |
BZ Autres créances | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
CF Disponibilités | 88 356.00 | | 88 356.00 | 88 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 212.00 | 8 396.00 | 449 817.00 | 458 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 594.00 | 116 797.00 | 587 798.00 | 704 594.00 |
CU Autres participations | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
DG Autres réserves | 33 121.00 | 202 043.00 | | 33 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 149.00 | -168 923.00 | | 21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 267 980.00 | 246 831.00 | | 267 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 314.00 | 89 712.00 | | 118 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 954.00 | 22 690.00 | | 33 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 119 168.00 | | 93 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 779.00 | 63 802.00 | | 63 779.00 |
EA Autres dettes | 10 067.00 | 15 746.00 | | 10 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 816.00 | 312 445.00 | | 319 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 796.00 | 559 276.00 | | 587 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 328.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 986.00 | | 3 395.00 | 242 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 483.00 | | 3 395.00 | 191 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 723.00 | 17 678.00 | | 90 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 467.00 | 365.00 | | 10 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | 17 313.00 | | 80 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 93 702.00 | | 93 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 132 089.00 | 132 089.00 | | 132 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VC Groupe et associés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
VI Groupe et associés | 118 314.00 | 118 314.00 | | 118 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 837.00 | 283 397.00 | 3 440.00 | 286 837.00 |
VW T.V.A. | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |