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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 467.00 | 5 198.00 | 9 269.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 302.00 | 90 117.00 | 142 185.00 | 232 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 728.00 | 9 929.00 | 19 799.00 | 29 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 938.00 | 105 244.00 | 196 694.00 | 301 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 852.00 | | 139 852.00 | 139 852.00 |
BN En cours de production de biens | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 749.00 | 2 493.00 | 154 256.00 | 156 749.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CF Disponibilités | 440 486.00 | | 440 486.00 | 440 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 237.00 | 2 493.00 | 813 744.00 | 816 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 174.00 | 107 737.00 | 1 010 438.00 | 1 118 174.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 861.00 | 105 105.00 | | 10 861.00 |
DG Autres réserves | 179 515.00 | 54 270.00 | | 179 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 353.00 | 31 001.00 | | 468 353.00 |
DL TOTAL (I) | 767 334.00 | 298 980.00 | | 767 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968.00 | 152 730.00 | | 2 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 114 518.00 | | 2 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 610.00 | 139 160.00 | | 59 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 234.00 | 51 067.00 | | 77 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 615.00 | 105 370.00 | | 80 615.00 |
EA Autres dettes | 16 640.00 | 12 587.00 | | 16 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 104.00 | 575 431.00 | | 243 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 438.00 | 874 412.00 | | 1 010 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 933.00 | | 51 989.00 | 279 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 230.00 | 25 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 984.00 | 301 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 192.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 562.00 | 276 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 070.00 | | 51 989.00 | 238 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 182.00 | 38 815.00 | 14 754.00 | 81 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 990.00 | 38 815.00 | 13 562.00 | 79 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 501.00 | 2 493.00 | 6 501.00 | 6 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 501.00 | 2 493.00 | 6 501.00 | 6 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 501.00 | 2 493.00 | 6 501.00 | 6 501.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 6 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 234.00 | 77 234.00 | | 77 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 289.00 | 209 849.00 | 3 440.00 | 213 289.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 494.00 | 183 494.00 | | 183 494.00 |