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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 14 467.00 | 4 475.00 | 9 992.00 | 14 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 218.00 | 67 121.00 | 121 097.00 | 188 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 385.00 | 8 395.00 | 26 991.00 | 35 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 933.00 | 81 182.00 | 198 751.00 | 279 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 078.00 | | 82 078.00 | 82 078.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 048.00 | 6 501.00 | 212 547.00 | 219 048.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CF Disponibilités | 254 165.00 | | 254 165.00 | 254 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 162.00 | 6 501.00 | 675 661.00 | 682 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 095.00 | 87 683.00 | 874 412.00 | 962 095.00 |
CU Autres participations | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 105.00 | 105 105.00 | | 105 105.00 |
DG Autres réserves | 54 270.00 | 33 121.00 | | 54 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 001.00 | 21 149.00 | | 31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 298 980.00 | 267 980.00 | | 298 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 518.00 | 118 314.00 | | 114 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 160.00 | 33 954.00 | | 139 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 067.00 | 93 702.00 | | 51 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 370.00 | 63 779.00 | | 105 370.00 |
EA Autres dettes | 12 587.00 | 10 067.00 | | 12 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 431.00 | 319 816.00 | | 575 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 412.00 | 587 796.00 | | 874 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 381.00 | | 84 163.00 | 246 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 612.00 | 279 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 640.00 | 1 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 972.00 | 238 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 879.00 | | 84 163.00 | 194 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 401.00 | 23 393.00 | 50 612.00 | 108 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 832.00 | | 9 640.00 | 10 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 569.00 | 23 393.00 | 40 972.00 | 97 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 396.00 | | 1 895.00 | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 396.00 | | 1 895.00 | 8 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 396.00 | | 1 895.00 | 8 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 577.00 | 44 577.00 | | 44 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 202 421.00 | 202 421.00 | | 202 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VC Groupe et associés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 518.00 | 114 518.00 | | 114 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 360.00 | 317 920.00 | 3 440.00 | 321 360.00 |
VW T.V.A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 272.00 | 436 272.00 | | 436 272.00 |