| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AP Constructions | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 785.00 | 346 616.00 | 73 168.00 | 419 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 316.00 | 410 709.00 | 144 607.00 | 555 316.00 |
AX Avances et acomptes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 467.00 | 822 453.00 | 958 014.00 | 1 780 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 474 979.00 | | 474 979.00 | 474 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 427.00 | 2 383.00 | 221 045.00 | 223 427.00 |
BZ Autres créances | 620 776.00 | 37 158.00 | 583 618.00 | 620 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
CF Disponibilités | 1 279 183.00 | | 1 279 183.00 | 1 279 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 076.00 | 39 540.00 | 2 609 535.00 | 2 649 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 542.00 | 861 993.00 | 3 567 549.00 | 4 429 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 683 810.00 | | 683 810.00 | 683 810.00 |
CU Autres participations | 683 810.00 | | 683 810.00 | 683 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 077 790.00 | 733 328.00 | | 1 077 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 011.00 | 844 462.00 | | 755 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 129.00 | 132 280.00 | | 115 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 062.00 | 1 753 203.00 | | 1 991 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 164.00 | 336 043.00 | | 278 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 624.00 | 1 209 386.00 | | 1 166 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 746.00 | 385 889.00 | | 122 746.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 7 141.00 | | 7 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | 2 029.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 487.00 | 1 940 489.00 | | 1 576 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 549.00 | 3 693 692.00 | | 3 567 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 100.00 | 1 662 325.00 | | 1 348 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 606 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 377 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 983 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 023 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 243 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 078 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 755.00 | 17 151.00 | | 23 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 433.00 | 155.00 | | 13 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 433.00 | 155.00 | | 13 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 321.00 | 16 996.00 | | 10 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 876.00 | 394 715.00 | | 353 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 078 400.00 | 10 728 690.00 | | 11 078 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 389.00 | 9 884 228.00 | | 10 323 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 011.00 | 844 462.00 | | 755 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 818.00 | | 12 395.00 | 1 784 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 747.00 | 1 780 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 747.00 | 1 040 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 446.00 | | 12 395.00 | 1 044 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 238.00 | | | 740 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 557.00 | 50 642.00 | 16 747.00 | 788 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 423.00 | 50 642.00 | 16 747.00 | 788 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 624.00 | 1 166 624.00 | | 1 166 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 428.00 | | 56 428.00 | 56 428.00 |
UX Autres créances clients | 220 842.00 | 220 842.00 | | 220 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VB T. V. A. | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 164.00 | 49 777.00 | 197 032.00 | 278 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 879.00 | | | 57 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
VP Divers | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 707.00 | 398 707.00 | | 398 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 345.00 | 849 917.00 | 56 428.00 | 906 345.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 487.00 | 1 348 100.00 | 197 032.00 | 1 576 487.00 |