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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
AP Constructions | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 164.00 | 403 829.00 | 49 335.00 | 453 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 559.00 | 475 344.00 | 112 216.00 | 587 559.00 |
AX Avances et acomptes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 079 872.00 | 944 300.00 | 1 135 572.00 | 2 079 872.00 |
BT Marchandises | 508 873.00 | | 508 873.00 | 508 873.00 |
BZ Autres créances | 1 696 768.00 | 26 981.00 | 1 669 787.00 | 1 696 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 158.00 | | 45 158.00 | 45 158.00 |
CF Disponibilités | 2 237 546.00 | | 2 237 546.00 | 2 237 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 488 344.00 | 26 981.00 | 4 461 363.00 | 4 488 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 568 216.00 | 971 281.00 | 5 596 935.00 | 6 568 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 691 813.00 | | 691 813.00 | 691 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 806 124.00 | 3 053 617.00 | | 3 806 124.00 |
DH Report à nouveau | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 619.00 | 752 507.00 | | 553 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 140.00 | 52 682.00 | | 42 140.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 015.00 | 3 901 939.00 | | 4 445 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 290.00 | 163 306.00 | | 124 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 001.00 | 1 022 228.00 | | 909 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 668.00 | 145 601.00 | | 114 668.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 26 558.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 920.00 | 1 357 693.00 | | 1 151 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 935.00 | 5 259 631.00 | | 5 596 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 034.00 | 1 233 403.00 | | 1 068 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 889.00 | | 18 983.00 | 2 080 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 968 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 2 079 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 517.00 | | 8 980.00 | 1 102 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 238.00 | | 10 003.00 | 978 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 222.00 | 40 078.00 | | 904 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 089.00 | 40 078.00 | | 904 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 001.00 | 909 001.00 | | 909 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 164.00 | 38 164.00 | | 38 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35 055.00 | -35 055.00 | | -35 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 3.00 | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
UX Autres créances clients | 134 594.00 | 134 594.00 | | 134 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VB T. V. A. | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VC Groupe et associés | 905 000.00 | 905 000.00 | | 905 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 290.00 | 40 404.00 | 83 886.00 | 124 290.00 |
VI Groupe et associés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 811.00 | 543 811.00 | | 543 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 195.00 | 1 696 767.00 | 276 428.00 | 1 973 195.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 920.00 | 1 068 034.00 | 83 886.00 | 1 151 920.00 |