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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 284.00 | 426 635.00 | 43 649.00 | 470 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 006.00 | 476 758.00 | 66 248.00 | 543 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 837 259.00 | | 837 259.00 | 837 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 487.00 | | 271 487.00 | 271 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 864 663.00 | 954 211.00 | 1 910 452.00 | 2 864 663.00 |
BT Marchandises | 683 225.00 | | 683 225.00 | 683 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 905.00 | 689.00 | 33 217.00 | 33 905.00 |
BZ Autres créances | 781 972.00 | | 781 972.00 | 781 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CF Disponibilités | 1 393 832.00 | | 1 393 832.00 | 1 393 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 738.00 | 689.00 | 2 951 049.00 | 2 951 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 401.00 | 954 900.00 | 4 861 501.00 | 5 816 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 202.00 | | | 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 691 810.00 | | 691 810.00 | 691 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 953 171.00 | 4 359 743.00 | | 1 953 171.00 |
DH Report à nouveau | | 1 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 236.00 | 592 219.00 | | 465 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 055.00 | 31 598.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 386.00 | 5 026 692.00 | | 2 481 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 521.00 | 83 886.00 | | 50 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 100.00 | 12 178.00 | | 1 023 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 303.00 | 921 663.00 | | 1 212 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 884.00 | 107 053.00 | | 86 884.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 10 313.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 115.00 | 1 135 093.00 | | 2 380 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 861 501.00 | 6 161 785.00 | | 4 861 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 696.00 | 876 647.00 | | 2 006 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829.00 | 963 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 679.00 | 2 864 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 850.00 | 1 901 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 458.00 | 841 759.00 | | 1 077 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 238.00 | 34 888.00 | | 929 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 245.00 | 38 816.00 | 17 850.00 | 933 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 245.00 | 38 816.00 | 17 850.00 | 933 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 304.00 | 1 212 304.00 | | 1 212 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 271 487.00 | | 271 487.00 | 271 487.00 |
UX Autres créances clients | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VB T. V. A. | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 521.00 | 39 249.00 | 11 272.00 | 50 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 100.00 | 1 023 100.00 | | 1 023 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VP Divers | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 001.00 | 725 001.00 | | 725 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 003.00 | 829 516.00 | 271 487.00 | 1 101 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 115.00 | 2 368 843.00 | 11 272.00 | 2 380 115.00 |