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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 784.00 | 411 776.00 | 54 009.00 | 465 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 856.00 | 470 652.00 | 90 204.00 | 560 856.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 428.00 | | 237 428.00 | 237 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 696.00 | 933 245.00 | 1 073 451.00 | 2 006 696.00 |
BT Marchandises | 666 977.00 | | 666 977.00 | 666 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 148.00 | 2 114.00 | 32 034.00 | 34 148.00 |
BZ Autres créances | 2 784 766.00 | 21 256.00 | 2 763 508.00 | 2 784 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 163.00 | | 45 163.00 | 45 163.00 |
CF Disponibilités | 1 563 339.00 | | 1 563 339.00 | 1 563 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 705.00 | 23 370.00 | 5 088 334.00 | 5 111 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 118 401.00 | 956 616.00 | 6 161 785.00 | 7 118 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 691 810.00 | | 691 810.00 | 691 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 359 743.00 | 3 806 124.00 | | 4 359 743.00 |
DH Report à nouveau | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 219.00 | 553 619.00 | | 592 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 598.00 | 42 140.00 | | 31 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 692.00 | 4 445 015.00 | | 5 026 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 886.00 | 124 290.00 | | 83 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 663.00 | 909 001.00 | | 921 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 053.00 | 114 668.00 | | 107 053.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 3 961.00 | | 10 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 093.00 | 1 151 920.00 | | 1 135 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 785.00 | 5 596 935.00 | | 6 161 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 047.00 | 1 068 034.00 | | 1 093 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 079 872.00 | | 24 030.00 | 2 079 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 003.00 | | 929 238.00 | 39 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 003.00 | 58 203.00 | 2 006 696.00 | 39 003.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 134.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 070.00 | 1 077 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134.00 | | | 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 497.00 | | 24 030.00 | 1 111 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 241.00 | | | 968 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 300.00 | 41 368.00 | 52 423.00 | 944 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 166.00 | 41 368.00 | 52 290.00 | 944 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 663.00 | 921 663.00 | | 921 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 428.00 | | 237 428.00 | 237 428.00 |
UX Autres créances clients | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 155 000.00 | 2 155 000.00 | | 2 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 886.00 | 41 840.00 | 42 046.00 | 83 886.00 |
VI Groupe et associés | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 404.00 | | | 40 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 792.00 | 605 792.00 | | 605 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 654.00 | 2 836 226.00 | 237 428.00 | 3 073 654.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 093.00 | 1 093 047.00 | 42 046.00 | 1 135 093.00 |