| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 4 118.00 | 1 917.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 973.00 | 197 981.00 | 992.00 | 198 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 205 008.00 | 202 099.00 | 2 909.00 | 205 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 13 756.00 | | 13 756.00 | 13 756.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 972.00 | 202 099.00 | 32 873.00 | 234 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 378.00 | 27 166.00 | | 30 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 716.00 | 3 212.00 | | -64 716.00 |
DL TOTAL (I) | -23 338.00 | 41 378.00 | | -23 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 577.00 | 5 140.00 | | 23 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 22 127.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 610.00 | 51 834.00 | | 25 610.00 |
EA Autres dettes | | 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 211.00 | 79 449.00 | | 56 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 873.00 | 120 827.00 | | 32 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 857.00 | 79 449.00 | | 43 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 832.00 | | 210 832.00 | 210 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 832.00 | | 210 832.00 | 210 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 781.00 | 15 937.00 | | 2 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | 2 680.00 | | 3 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | 5 265.00 | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -5 265.00 | | -3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 652.00 | 348 482.00 | | 213 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 368.00 | 345 269.00 | | 278 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 716.00 | 3 212.00 | | -64 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 758.00 | | | 208 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 008.00 | | | 205 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 760.00 | 1 339.00 | | 200 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 760.00 | 1 339.00 | | 200 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 623.00 | 6 269.00 | 12 354.00 | 18 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VP Divers | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 211.00 | 43 857.00 | 12 354.00 | 56 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 541.00 | 1 411.00 | | 6 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 710.00 | 5 680.00 | | 9 710.00 |
ST Autres comptes | 111 309.00 | 121 007.00 | | 111 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 696.00 | 17 095.00 | | 11 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 502.00 | 50 221.00 | | 18 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326.00 | | | 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 1 949.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | 3 360.00 | | 7 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 101.00 | 69 886.00 | | 41 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 584.00 | 27 690.00 | | 22 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 041.00 | 143 781.00 | | 133 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |