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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 1 392.00 | 1 209.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601.00 | 1 392.00 | 1 209.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
BZ Autres créances | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
CF Disponibilités | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 235.00 | 1 392.00 | 49 843.00 | 51 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 519.00 | -34 338.00 | | -22 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 950.00 | 11 819.00 | | -21 950.00 |
DL TOTAL (I) | -33 469.00 | -11 519.00 | | -33 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 535.00 | 30 503.00 | | 23 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132.00 | 469.00 | | 1 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 2 888.00 | | 4 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 005.00 | 24 734.00 | | 54 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 312.00 | 58 595.00 | | 83 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 843.00 | 47 076.00 | | 49 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 196.00 | 49 321.00 | | 69 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 348.00 | | 136 348.00 | 136 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | 45 840.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 45 840.00 | | 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 2 895.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 276.00 | 2 895.00 | | 43 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 059.00 | 42 945.00 | | -43 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 511.00 | 170 240.00 | | 140 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 461.00 | 158 421.00 | | 162 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 950.00 | 11 819.00 | | -21 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567.00 | | 418.00 | 2 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 2 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 2 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567.00 | | 418.00 | 2 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 904.00 | 347.00 | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 904.00 | 347.00 | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 535.00 | 9 418.00 | 14 117.00 | 23 535.00 |
VI Groupe et associés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VP Divers | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 312.00 | 69 196.00 | 14 117.00 | 83 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | -2 310.00 | | 1 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 892.00 | 12 465.00 | | 5 892.00 |
ST Autres comptes | 29 968.00 | 70 764.00 | | 29 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 423.00 | 4 520.00 | | 4 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 1 066.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 897.00 | -1 244.00 | | 1 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 328.00 | 31 326.00 | | 27 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 278.00 | 12 102.00 | | 6 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 283.00 | 87 749.00 | | 40 283.00 |