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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 035.00 | 3 157.00 | 2 878.00 | 6 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 973.00 | 197 603.00 | 1 370.00 | 198 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 758.00 | 200 760.00 | 7 998.00 | 208 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BZ Autres créances | 44 468.00 | | 44 468.00 | 44 468.00 |
CF Disponibilités | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 829.00 | | 112 829.00 | 112 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 587.00 | 200 760.00 | 120 827.00 | 321 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 166.00 | 15 396.00 | | 27 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 212.00 | 11 769.00 | | 3 212.00 |
DL TOTAL (I) | 41 378.00 | 38 166.00 | | 41 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | 11 832.00 | | 5 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 127.00 | 17 827.00 | | 22 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | 67 652.00 | | 51 834.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 449.00 | 97 311.00 | | 79 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 827.00 | 135 477.00 | | 120 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 449.00 | 92 183.00 | | 79 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 427.00 | | 332 427.00 | 332 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 427.00 | | 332 427.00 | 332 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 937.00 | 471.00 | | 15 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 3 700.00 | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 3 700.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 265.00 | 5 737.00 | | -5 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 482.00 | 340 951.00 | | 348 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 269.00 | 329 182.00 | | 345 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 212.00 | 11 769.00 | | 3 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 029.00 | | | 224 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 271.00 | 208 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 271.00 | 205 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 279.00 | | | 220 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 507.00 | 1 938.00 | 12 685.00 | 211 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 507.00 | 1 938.00 | 12 685.00 | 211 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VP Divers | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 210.00 | 111 210.00 | | 111 210.00 |
VW T.V.A. | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 449.00 | 79 449.00 | | 79 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | 1 762.00 | | 1 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 680.00 | 7 952.00 | | 5 680.00 |
ST Autres comptes | 121 007.00 | 124 765.00 | | 121 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 095.00 | 19 138.00 | | 17 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 221.00 | 81 940.00 | | 50 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 949.00 | 465.00 | | 1 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 2 227.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 886.00 | 82 052.00 | | 69 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 690.00 | 25 724.00 | | 27 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 781.00 | 151 854.00 | | 143 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |