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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 567.00 | 835.00 | 1 732.00 | 2 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567.00 | 835.00 | 1 732.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 911.00 | 835.00 | 47 076.00 | 47 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 338.00 | 30 378.00 | | -34 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 819.00 | -64 716.00 | | 11 819.00 |
DL TOTAL (I) | -11 519.00 | -23 338.00 | | -11 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 503.00 | 23 577.00 | | 30 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 7 024.00 | | 2 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 734.00 | 25 610.00 | | 24 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 595.00 | 56 211.00 | | 58 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 076.00 | 32 873.00 | | 47 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 321.00 | 43 857.00 | | 49 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 790.00 | | 110 790.00 | 110 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 890.00 | 2 781.00 | | 4 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 3 158.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 945.00 | -3 158.00 | | 42 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 240.00 | 213 652.00 | | 170 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 421.00 | 278 368.00 | | 158 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 819.00 | -64 716.00 | | 11 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 008.00 | | 2 567.00 | 205 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 008.00 | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 008.00 | 2 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 008.00 | | 2 567.00 | 205 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 099.00 | 849.00 | 202 113.00 | 202 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 099.00 | 849.00 | 202 113.00 | 202 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
UX Autres créances clients | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 503.00 | 21 229.00 | 9 274.00 | 30 503.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 675.00 | 24 675.00 | | 24 675.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 595.00 | 49 321.00 | 9 274.00 | 58 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 310.00 | 6 541.00 | | -2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 465.00 | 9 710.00 | | 12 465.00 |
ST Autres comptes | 70 764.00 | 111 309.00 | | 70 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 520.00 | 11 696.00 | | 4 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 18 502.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 326.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 056.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 244.00 | 7 597.00 | | -1 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 326.00 | 41 101.00 | | 31 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 102.00 | 22 584.00 | | 12 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 749.00 | 133 041.00 | | 87 749.00 |