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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 845.00 | 219.00 | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 244.00 | 14 611.00 | 27 633.00 | 42 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 107.00 | 15 456.00 | 158 651.00 | 174 107.00 |
BT Marchandises | 322 564.00 | | 322 564.00 | 322 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BZ Autres créances | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
CF Disponibilités | 124 790.00 | | 124 790.00 | 124 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 014.00 | | 502 014.00 | 502 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 121.00 | 15 456.00 | 660 666.00 | 676 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 155.00 | 67 334.00 | | 88 155.00 |
DL TOTAL (I) | 165 489.00 | 77 334.00 | | 165 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 133.00 | 140 009.00 | | 142 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 185.00 | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 699.00 | 277 299.00 | | 237 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 955.00 | 97 861.00 | | 114 955.00 |
EA Autres dettes | | 78 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 176.00 | 593 390.00 | | 495 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 666.00 | 670 724.00 | | 660 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 462.00 | 445 511.00 | | 385 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 897.00 | 8 559.00 | | 6 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 7 714.00 | | 6 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 699.00 | 237 699.00 | | 237 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 258.00 | 45 258.00 | | 45 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 284.00 | 29 284.00 | | 29 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VP Divers | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 54 660.00 | 800.00 | 55 460.00 |
VW T.V.A. | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 176.00 | 495 176.00 | | 495 176.00 |