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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 199.00 | 3 510.00 | 15 688.00 | 19 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 050.00 | 61 667.00 | 15 383.00 | 77 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 137.00 | 66 240.00 | 162 897.00 | 229 137.00 |
BT Marchandises | 839 407.00 | | 839 407.00 | 839 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | | 17 725.00 | 17 725.00 |
BZ Autres créances | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
CF Disponibilités | 325 670.00 | | 325 670.00 | 325 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 298.00 | | 1 230 298.00 | 1 230 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 435.00 | 66 240.00 | 1 393 195.00 | 1 459 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 497 490.00 | 360 641.00 | | 497 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 119.00 | 165 421.00 | | 137 119.00 |
DL TOTAL (I) | 645 609.00 | 537 062.00 | | 645 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 629.00 | 423 136.00 | | 351 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 771.00 | 1 515.00 | | 1 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 519.00 | 70 907.00 | | 54 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | 203 938.00 | | 159 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 014.00 | 161 641.00 | | 180 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 586.00 | 861 137.00 | | 747 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 195.00 | 1 398 199.00 | | 1 393 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 586.00 | 859 622.00 | | 747 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201 508.00 | 13 279.00 | 3 214 787.00 | 3 201 508.00 |
FG Production vendue services | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 060.00 | 13 279.00 | 3 340 339.00 | 3 327 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 634 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 494.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 533.00 | 17 205.00 | | 5 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 533.00 | 39 488.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 837.00 | 68 774.00 | | 23 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 856.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 837.00 | 88 630.00 | | 23 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 305.00 | -49 141.00 | | -18 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 281.00 | 61 571.00 | | 47 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 582.00 | 2 923 899.00 | | 3 403 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 463.00 | 2 758 478.00 | | 3 266 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 119.00 | 165 421.00 | | 137 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 549.00 | 19 595.00 | | 14 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 447.00 | | 14 729.00 | 219 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 229 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 96 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 558.00 | | 14 729.00 | 86 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 747.00 | 11 494.00 | | 54 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 684.00 | 11 494.00 | | 53 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 652.00 | 159 652.00 | | 159 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 756.00 | 63 756.00 | | 63 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 718.00 | 82 718.00 | | 82 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VB T. V. A. | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 997.00 | 313 997.00 | | 313 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 047.00 | 65 221.00 | 1 826.00 | 67 047.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 067.00 | 693 067.00 | | 693 067.00 |