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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 876.00 | 38 280.00 | 30 595.00 | 68 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 765.00 | 39 344.00 | 162 421.00 | 201 765.00 |
BT Marchandises | 487 686.00 | | 487 686.00 | 487 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
BZ Autres créances | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
CF Disponibilités | 635 785.00 | | 635 785.00 | 635 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 108.00 | | 1 191 108.00 | 1 191 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 873.00 | 39 344.00 | 1 353 529.00 | 1 392 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 483.00 | 154 489.00 | | 231 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 588.00 | 76 994.00 | | 140 588.00 |
DL TOTAL (I) | 383 071.00 | 242 483.00 | | 383 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 548.00 | 116 883.00 | | 432 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 005.00 | 214 315.00 | | 265 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 949.00 | 182 041.00 | | 212 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 458.00 | 514 753.00 | | 970 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 529.00 | 757 236.00 | | 1 353 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 272.00 | 514 753.00 | | 568 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 279.00 | | 6 485.00 | 195 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 390.00 | | 6 485.00 | 62 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 253.00 | 13 091.00 | | 26 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 13 091.00 | | 25 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 049.00 | 30 378.00 | 400 671.00 | 431 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 833.00 | | | 35 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 062.00 | 66 236.00 | 1 826.00 | 68 062.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 017.00 | 509 831.00 | 402 186.00 | 912 017.00 |