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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 199.00 | 844.00 | 10 355.00 | 11 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 360.00 | 52 840.00 | 22 520.00 | 75 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 447.00 | 54 747.00 | 164 700.00 | 219 447.00 |
BT Marchandises | 588 499.00 | | 588 499.00 | 588 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
BZ Autres créances | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
CF Disponibilités | 537 786.00 | | 537 786.00 | 537 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 498.00 | | 1 233 498.00 | 1 233 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 946.00 | 54 747.00 | 1 398 199.00 | 1 452 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 360 641.00 | 231 483.00 | | 360 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 421.00 | 140 588.00 | | 165 421.00 |
DL TOTAL (I) | 537 062.00 | 383 071.00 | | 537 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 136.00 | 432 548.00 | | 423 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 907.00 | 58 441.00 | | 70 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 265 005.00 | | 203 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 641.00 | 212 949.00 | | 161 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 137.00 | 970 458.00 | | 861 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 199.00 | 1 353 529.00 | | 1 398 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 726 855.00 | | 2 726 855.00 | 2 726 855.00 |
FG Production vendue services | 113 151.00 | | 113 151.00 | 113 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 007.00 | | 2 840 007.00 | 2 840 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 205.00 | 6 894.00 | | 17 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 488.00 | 6 894.00 | | 39 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 774.00 | 2 563.00 | | 68 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 856.00 | | | 19 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 630.00 | 2 563.00 | | 88 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 141.00 | 4 331.00 | | -49 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 571.00 | 50 359.00 | | 61 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 899.00 | 2 671 670.00 | | 2 923 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 758 478.00 | 2 531 082.00 | | 2 758 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 421.00 | 140 588.00 | | 165 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 765.00 | | 37 979.00 | 201 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 297.00 | 219 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 297.00 | 86 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | | 37 979.00 | 68 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 344.00 | 15 844.00 | 441.00 | 39 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 280.00 | 15 844.00 | 441.00 | 38 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 086.00 | 56 086.00 | | 56 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 595.00 | 69 595.00 | | 69 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 086.00 | | | 56 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
VB T. V. A. | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VC Groupe et associés | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 249.00 | 351 249.00 | | 351 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 516.00 | 8 001.00 | 1 515.00 | 9 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 230.00 | 788 715.00 | 1 515.00 | 790 230.00 |