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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 493.00 | 4 411.00 | 6 083.00 | 10 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 90.00 | 1 093.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 376.00 | 4 500.00 | 13 876.00 | 18 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
BZ Autres créances | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CF Disponibilités | 156 472.00 | | 156 472.00 | 156 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 858.00 | | 255 858.00 | 255 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 234.00 | 4 500.00 | 269 733.00 | 274 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 885.00 | -249.00 | | 22 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 967.00 | 23 334.00 | | 6 967.00 |
DL TOTAL (I) | 32 051.00 | 25 085.00 | | 32 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 502.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | 85.00 | | 1 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 986.00 | 155 824.00 | | 207 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 862.00 | 20 750.00 | | 27 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 682.00 | 177 162.00 | | 237 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 733.00 | 202 247.00 | | 269 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 823.00 | | 1 267 823.00 | 1 267 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 823.00 | | 1 267 823.00 | 1 267 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 1 274.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 484.00 | 4 250.00 | | 11 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | 4 250.00 | | 11 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | 3 955.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 3 955.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 064.00 | 295.00 | | 7 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 2 602.00 | | 1 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 698.00 | 999 534.00 | | 1 279 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 732.00 | 976 200.00 | | 1 272 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 967.00 | 23 334.00 | | 6 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 275.00 | | 3 222.00 | 22 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 121.00 | 18 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 121.00 | 11 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 875.00 | | 1 922.00 | 16 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 1 300.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 888.00 | 2 313.00 | 2 701.00 | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 888.00 | 2 313.00 | 2 701.00 | 4 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 986.00 | 207 986.00 | | 207 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VB T. V. A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 585.00 | 98 885.00 | 6 700.00 | 105 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 682.00 | 237 682.00 | | 237 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | 3 740.00 | | 1 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 939.00 | 7 549.00 | | 8 939.00 |
ST Autres comptes | 66 709.00 | 78 277.00 | | 66 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 819.00 | 49 327.00 | | 55 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | 316.00 | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 893.00 | 4 056.00 | | 1 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 730.00 | 54 670.00 | | 69 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 478.00 | 55 316.00 | | 69 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 468.00 | 135 153.00 | | 131 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |