| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AN Terrains | 16 327.00 | 4 032.00 | 12 295.00 | 16 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 475.00 | 14 979.00 | 19 497.00 | 34 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 695.00 | 25 894.00 | 77 801.00 | 103 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 248.00 | 44 904.00 | 125 343.00 | 170 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 013.00 | | 43 013.00 | 43 013.00 |
BZ Autres créances | 17 149.00 | | 17 149.00 | 17 149.00 |
CF Disponibilités | 224 017.00 | | 224 017.00 | 224 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 277.00 | | 289 277.00 | 289 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 525.00 | 44 904.00 | 414 620.00 | 459 525.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 101 777.00 | 88 599.00 | | 101 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 683.00 | 13 178.00 | | -80 683.00 |
DL TOTAL (I) | 23 294.00 | 103 977.00 | | 23 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 425.00 | 152 599.00 | | 117 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 975.00 | 253 673.00 | | 245 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 663.00 | 35 337.00 | | 27 663.00 |
EA Autres dettes | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 326.00 | 441 645.00 | | 391 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 620.00 | 545 623.00 | | 414 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 333.00 | 324 477.00 | | 309 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 372.00 | | 1 980 372.00 | 1 980 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 372.00 | | 1 980 372.00 | 1 980 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 5 206.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 704.00 | 13 069.00 | | 34 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 704.00 | -4 069.00 | | -34 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 330.00 | 2 076 312.00 | | 1 989 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 013.00 | 2 063 134.00 | | 2 070 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 683.00 | 13 178.00 | | -80 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 021.00 | | 35 226.00 | 135 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 921.00 | | 34 576.00 | 119 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | 650.00 | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 697.00 | 25 207.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 697.00 | 25 207.00 | | 19 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 975.00 | 245 975.00 | | 245 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
VB T. V. A. | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 425.00 | 35 431.00 | 81 994.00 | 117 425.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 910.00 | 65 260.00 | 9 650.00 | 74 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 327.00 | 309 333.00 | 81 994.00 | 391 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 860.00 | 7 922.00 | | 5 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 210.00 | 12 530.00 | | 14 210.00 |
ST Autres comptes | 114 733.00 | 114 563.00 | | 114 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 981.00 | 72 991.00 | | 74 981.00 |
YT Sous‐traitance | 19 360.00 | 18 400.00 | | 19 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | 1 771.00 | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 619.00 | 9 693.00 | | 7 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 920.00 | 113 116.00 | | 108 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 806.00 | 114 704.00 | | 110 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 283.00 | 218 483.00 | | 223 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |