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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 15 238.00 | 1 435.00 | 13 804.00 | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 758.00 | 103 607.00 | 3 150.00 | 106 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 299.00 | 28 708.00 | 1 591.00 | 30 299.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 706.00 | 134 131.00 | 18 575.00 | 152 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 403 063.00 | | 403 063.00 | 403 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
BZ Autres créances | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CF Disponibilités | 399 983.00 | | 399 983.00 | 399 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 330.00 | | 831 330.00 | 831 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 035.00 | 134 131.00 | 849 905.00 | 984 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 192.00 | 76 939.00 | | 76 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 670.00 | -747.00 | | 44 670.00 |
DL TOTAL (I) | 137 362.00 | 92 692.00 | | 137 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 144.00 | 206 000.00 | | 331 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 000.00 | 60 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 200 109.00 | | 62 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 742.00 | 28 755.00 | | 17 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | 18 293.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 543.00 | 513 157.00 | | 712 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 905.00 | 605 849.00 | | 849 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 543.00 | 513 157.00 | | 712 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FD Production vendue biens | 471 190.00 | 397 220.00 | 868 410.00 | 471 190.00 |
FG Production vendue services | 1 685.00 | 8 841.00 | 10 526.00 | 1 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 270.00 | 406 061.00 | 879 331.00 | 473 270.00 |
FM Production stockée | | | 95 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 144.00 | 39 789.00 | | 19 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 144.00 | 125 211.00 | | -19 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 030.00 | 720 259.00 | | 975 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 360.00 | 721 006.00 | | 930 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 670.00 | -747.00 | | 44 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 648.00 | | 15 238.00 | 165 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 534.00 | 14 646.00 | 152 706.00 | 13 534.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 800.00 | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 534.00 | 4 846.00 | 152 296.00 | 13 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 438.00 | | 15 238.00 | 155 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 385.00 | 8 391.00 | 14 645.00 | 140 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 180.00 | | 9 800.00 | 10 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 205.00 | 8 391.00 | 4 845.00 | 130 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VB T. V. A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VI Groupe et associés | 331 144.00 | 331 144.00 | | 331 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 543.00 | 412 543.00 | | 412 543.00 |