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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 15 238.00 | 2 959.00 | 12 280.00 | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 627.00 | 106 048.00 | 1 579.00 | 107 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 520.00 | 30 156.00 | 1 364.00 | 31 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 796.00 | 139 542.00 | 15 254.00 | 154 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 511 691.00 | | 511 691.00 | 511 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 795.00 | | 115 795.00 | 115 795.00 |
BZ Autres créances | 26 357.00 | | 26 357.00 | 26 357.00 |
CF Disponibilités | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 722.00 | | 753 722.00 | 753 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 518.00 | 139 542.00 | 768 976.00 | 908 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
DL TOTAL (I) | 130 027.00 | | | 130 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 949.00 | | | 638 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 976.00 | | | 768 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 949.00 | | | 638 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 725.00 | | 972 725.00 | 972 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 725.00 | | 972 725.00 | 972 725.00 |
FM Production stockée | | | 108 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 412.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 641.00 | | | 1 081 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 975.00 | | | 1 088 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 706.00 | | 2 959.00 | 152 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 869.00 | | 154 796.00 | 869.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | 154 386.00 | 869.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 296.00 | | 2 959.00 | 152 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 131.00 | 5 411.00 | | 134 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 751.00 | 5 411.00 | | 133 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
VB T. V. A. | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 792.00 | 144 792.00 | | 144 792.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 949.00 | 638 949.00 | | 638 949.00 |