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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AP Constructions | 15 238.00 | 4 483.00 | 10 756.00 | 15 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 707.00 | 107 254.00 | 3 452.00 | 110 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 520.00 | 30 838.00 | 682.00 | 31 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 875.00 | 142 955.00 | 14 920.00 | 157 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BN En cours de production de biens | 729 931.00 | | 729 931.00 | 729 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BZ Autres créances | 91 106.00 | | 91 106.00 | 91 106.00 |
CF Disponibilités | 320 627.00 | | 320 627.00 | 320 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 480.00 | | 1 153 480.00 | 1 153 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 355.00 | 142 955.00 | 1 168 400.00 | 1 311 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 527.00 | 120 862.00 | | 113 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 492.00 | -7 335.00 | | 36 492.00 |
DL TOTAL (I) | 166 519.00 | 130 027.00 | | 166 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 639.00 | 450 000.00 | | 465 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 029.00 | 154 990.00 | | 112 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 110.00 | 33 871.00 | | 24 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 881.00 | 638 949.00 | | 1 001 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 400.00 | 768 976.00 | | 1 168 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 881.00 | 638 949.00 | | 1 001 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 417.00 | 810 865.00 | 876 282.00 | 65 417.00 |
FG Production vendue services | | 9 797.00 | 9 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 417.00 | 820 662.00 | 886 079.00 | 65 417.00 |
FM Production stockée | | | 218 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 639.00 | | | -15 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 583.00 | 1 081 641.00 | | 1 105 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 092.00 | 1 088 975.00 | | 1 069 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 492.00 | -7 335.00 | | 36 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 796.00 | | 3 080.00 | 154 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 386.00 | | 3 080.00 | 154 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 542.00 | 3 413.00 | | 139 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 162.00 | 3 413.00 | | 139 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 029.00 | 112 029.00 | | 112 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 90 675.00 | 90 675.00 | | 90 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 465 639.00 | 465 639.00 | | 465 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 337.00 | 98 337.00 | | 98 337.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 881.00 | 601 881.00 | | 601 881.00 |