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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 237.00 | 98 810.00 | 4 427.00 | 103 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 777.00 | 74 300.00 | 477.00 | 74 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 250.00 | 208 399.00 | 67 851.00 | 276 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 614.00 | 381 509.00 | 73 106.00 | 454 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BZ Autres créances | 143 009.00 | | 143 009.00 | 143 009.00 |
CF Disponibilités | 124 024.00 | | 124 024.00 | 124 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 651.00 | | 302 651.00 | 302 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 265.00 | 381 509.00 | 375 757.00 | 757 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 8 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 395.00 | -1 695.00 | | -5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 002.00 | -3 700.00 | | 37 002.00 |
DL TOTAL (I) | 274 607.00 | 2 605.00 | | 274 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 49.00 | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 366.00 | | 42 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 254.00 | 415.00 | | 90 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 757.00 | 3 020.00 | | 375 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 381 509.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 282 699.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 793.00 | 149 443.00 | 350.00 | 149 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 254.00 | 90 254.00 | | 90 254.00 |