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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 105.00 | 205 868.00 | 55 237.00 | 261 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 469.00 | 383 882.00 | 55 587.00 | 439 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 115 039.00 | | 115 039.00 | 115 039.00 |
CF Disponibilités | 299 973.00 | | 299 973.00 | 299 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 913.00 | | 452 913.00 | 452 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 382.00 | 383 882.00 | 508 500.00 | 892 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | 30 026.00 | -5 395.00 | | 30 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 092.00 | 37 002.00 | | 115 092.00 |
DL TOTAL (I) | 389 699.00 | 274 607.00 | | 389 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 960.00 | 10 896.00 | | 5 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 960.00 | 10 896.00 | | 5 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 587.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 383.00 | 42 536.00 | | 64 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 951.00 | 47 130.00 | | 47 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 842.00 | 90 254.00 | | 112 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 500.00 | 375 757.00 | | 508 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 509.00 | 31 014.00 | 28 640.00 | 381 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 810.00 | 4 427.00 | | 98 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 699.00 | 26 586.00 | 28 640.00 | 282 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 896.00 | 1 429.00 | 6 365.00 | 10 896.00 |
6T Sur comptes clients | | 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 896.00 | 1 429.00 | 6 365.00 | 10 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 383.00 | 64 383.00 | | 64 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 215.00 | 125 865.00 | 350.00 | 126 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 842.00 | 112 842.00 | | 112 842.00 |