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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 237.00 | 103 237.00 | | 103 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 777.00 | 74 777.00 | | 74 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 920.00 | 253 792.00 | 38 128.00 | 291 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 749.00 | 431 806.00 | 80 943.00 | 512 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BZ Autres créances | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
CF Disponibilités | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 100.00 | | 528 100.00 | 528 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 849.00 | 431 806.00 | 609 043.00 | 1 040 849.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 103.00 | 10 217.00 | | 11 103.00 |
DH Report à nouveau | 21 961.00 | 5 114.00 | | 21 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 159.00 | 17 733.00 | | -124 159.00 |
DL TOTAL (I) | 151 905.00 | 276 064.00 | | 151 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 351.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 046.00 | 1 164.00 | | 1 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 046.00 | 8 515.00 | | 1 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 671.00 | 123.00 | | 300 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | 45 878.00 | | 94 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 938.00 | 31 287.00 | | 60 938.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 092.00 | 110 642.00 | | 456 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 043.00 | 395 221.00 | | 609 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 031 570.00 | | 1 031 570.00 | 1 031 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 570.00 | | 1 031 570.00 | 1 031 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 77 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 89.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 595.00 | 679.00 | | 6 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | 679.00 | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 595.00 | -590.00 | | -6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 384.00 | 1 558 299.00 | | 1 118 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 543.00 | 1 540 566.00 | | 1 242 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 159.00 | 17 733.00 | | -124 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 175.00 | 17 692.00 | 6 061.00 | 420 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 938.00 | 17 692.00 | 6 061.00 | 316 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 515.00 | 167.00 | 7 636.00 | 8 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 067.00 | 94 067.00 | | 94 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 671.00 | 671.00 | 300 000.00 | 300 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 260.00 | 309 260.00 | | 309 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 610.00 | 309 260.00 | 350.00 | 309 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 092.00 | 156 092.00 | 300 000.00 | 456 092.00 |