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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 280.00 | 198 466.00 | 213 814.00 | 412 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 270.00 | 117 105.00 | 192 165.00 | 309 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 927.00 | 317 364.00 | 415 563.00 | 732 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BZ Autres créances | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 006.00 | | 213 006.00 | 213 006.00 |
CF Disponibilités | 95 029.00 | | 95 029.00 | 95 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 444.00 | | 328 444.00 | 328 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 371.00 | 317 364.00 | 744 007.00 | 1 061 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
DL TOTAL (I) | 407 596.00 | | | 407 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 917.00 | | | 236 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 411.00 | | | 336 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 007.00 | | | 744 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 520.00 | | | 177 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 349.00 | 78 014.00 | | 239 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 557.00 | 78 014.00 | | 237 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 917.00 | 78 026.00 | 137 472.00 | 236 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 311.00 | 14 726.00 | 9 585.00 | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 411.00 | 177 520.00 | 137 472.00 | 336 411.00 |