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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 897.00 | 287 304.00 | 155 593.00 | 442 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 077.00 | 188 942.00 | 138 135.00 | 327 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 921.00 | 478 039.00 | 323 882.00 | 801 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 657.00 | | 364 657.00 | 364 657.00 |
CF Disponibilités | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 307.00 | | 482 307.00 | 482 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 228.00 | 478 039.00 | 806 189.00 | 1 284 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 463 911.00 | | | 463 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 596.00 | | | 56 596.00 |
DL TOTAL (I) | 553 507.00 | | | 553 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 683.00 | | | 252 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 189.00 | | | 806 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 011.00 | 81 028.00 | | 397 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 218.00 | 81 028.00 | | 395 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 622.00 | 72 622.00 | | 72 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 235.00 | 34 460.00 | 77 775.00 | 112 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 024.00 | 25 870.00 | 30 154.00 | 56 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 683.00 | 174 907.00 | 77 775.00 | 252 683.00 |