| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 897.00 | 242 490.00 | 200 408.00 | 442 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 261.00 | 152 729.00 | 173 532.00 | 326 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 535.00 | 397 011.00 | 383 525.00 | 780 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BT Marchandises | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 451.00 | | 263 451.00 | 263 451.00 |
CF Disponibilités | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 877.00 | | 414 877.00 | 414 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 412.00 | 397 011.00 | 798 401.00 | 1 195 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 596.00 | | | 374 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
DL TOTAL (I) | 496 911.00 | | | 496 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 814.00 | | | 177 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 491.00 | | | 301 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 401.00 | | | 798 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 355.00 | | | 189 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 364.00 | 79 647.00 | | 317 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 571.00 | 79 647.00 | | 315 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 120.00 | 72 984.00 | 112 135.00 | 185 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 569.00 | 4 984.00 | 9 585.00 | 14 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 491.00 | 189 355.00 | 112 135.00 | 301 491.00 |