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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 6 210.00 | 14 840.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 104.00 | 6 210.00 | 1 242 894.00 | 1 249 104.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 104.00 | 6 210.00 | 1 246 895.00 | 1 253 104.00 |
CU Autres participations | 1 228 054.00 | | 1 228 054.00 | 1 228 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 010.00 | | | 513 010.00 |
DH Report à nouveau | -19 666.00 | | | -19 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
DL TOTAL (I) | 547 791.00 | | | 547 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 539.00 | | | 659 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 103.00 | | | 699 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 895.00 | | | 1 246 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 669.00 | | | 202 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 025.00 | | | 67 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 104.00 | | | 1 249 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 054.00 | | | 1 228 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 4 210.00 | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 4 210.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 539.00 | 163 105.00 | 197 646.00 | 659 539.00 |
VI Groupe et associés | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 486.00 | | | 58 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 103.00 | 202 669.00 | 197 646.00 | 699 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 495.00 | | | 4 495.00 |