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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 10 420.00 | 10 630.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 104.00 | 10 420.00 | 1 238 684.00 | 1 249 104.00 |
BZ Autres créances | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 916.00 | | 32 916.00 | 32 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 019.00 | 10 420.00 | 1 271 600.00 | 1 282 019.00 |
CU Autres participations | 1 228 054.00 | | 1 228 054.00 | 1 228 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 010.00 | | | 513 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
DL TOTAL (I) | 646 996.00 | | | 646 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 329.00 | | | 600 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
EA Autres dettes | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 603.00 | | | 624 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 600.00 | | | 1 271 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 216.00 | | | 84 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 205.00 | | | 99 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 104.00 | | | 1 249 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 054.00 | | | 1 228 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 210.00 | 4 210.00 | | 6 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 210.00 | 4 210.00 | | 6 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VC Groupe et associés | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 329.00 | 59 942.00 | 247 275.00 | 600 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 210.00 | | | 59 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 603.00 | 84 216.00 | 247 275.00 | 624 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | | | 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 303.00 | | | 1 303.00 |