| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 18 840.00 | 2 210.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 104.00 | 18 840.00 | 1 230 264.00 | 1 249 104.00 |
BZ Autres créances | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
CF Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 402.00 | 18 840.00 | 1 265 562.00 | 1 284 402.00 |
CU Autres participations | 1 228 054.00 | | 1 228 054.00 | 1 228 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 010.00 | 513 010.00 | | 513 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
DG Autres réserves | 143 399.00 | 82 685.00 | | 143 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 054.00 | 60 714.00 | | 61 054.00 |
DL TOTAL (I) | 768 764.00 | 707 710.00 | | 768 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 704.00 | 540 387.00 | | 479 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 1 032.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 798.00 | 544 409.00 | | 496 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 562.00 | 1 252 120.00 | | 1 265 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 528.00 | 64 705.00 | | 78 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 966.00 | -3 331.00 | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 927.00 | 9 267.00 | | 8 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 054.00 | 60 714.00 | | 61 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 104.00 | | | 1 249 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 054.00 | | | 1 228 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 630.00 | 4 210.00 | | 14 630.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 630.00 | 4 210.00 | | 14 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 704.00 | 61 434.00 | 253 430.00 | 479 704.00 |
VI Groupe et associés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 798.00 | 78 528.00 | 253 430.00 | 496 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 057.00 | 1 044.00 | | 1 057.00 |
ST Autres comptes | 296.00 | 297.00 | | 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 1 341.00 | | 1 353.00 |