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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 050.00 | 14 630.00 | 6 420.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 104.00 | 14 630.00 | 1 234 474.00 | 1 249 104.00 |
BZ Autres créances | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
CF Disponibilités | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 749.00 | 14 630.00 | 1 252 120.00 | 1 266 749.00 |
CU Autres participations | 1 228 054.00 | | 1 228 054.00 | 1 228 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 010.00 | 513 010.00 | | 513 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 301.00 | 2 722.00 | | 51 301.00 |
DG Autres réserves | 82 685.00 | 32 059.00 | | 82 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 714.00 | 99 205.00 | | 60 714.00 |
DL TOTAL (I) | 707 710.00 | 646 996.00 | | 707 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 387.00 | 600 329.00 | | 540 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 618.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 652.00 | | |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 1 014.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 409.00 | 624 603.00 | | 544 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 120.00 | 1 271 600.00 | | 1 252 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 705.00 | 624 603.00 | | 64 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 331.00 | -3 416.00 | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 981.00 | 109 081.00 | | 69 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 267.00 | 9 876.00 | | 9 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 714.00 | 99 205.00 | | 60 714.00 |