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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 663.00 | 228.00 | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 155 800.00 | 21 150.00 | 134 650.00 | 155 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307.00 | 55 931.00 | 36 376.00 | 92 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 683.00 | 4 837.00 | 16 846.00 | 21 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 681.00 | 89 581.00 | 189 101.00 | 278 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 333.00 | 5 989.00 | 232 343.00 | 238 333.00 |
BZ Autres créances | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CF Disponibilités | 181 993.00 | | 181 993.00 | 181 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 977.00 | 5 989.00 | 530 987.00 | 536 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 658.00 | 95 570.00 | 720 088.00 | 815 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 215 282.00 | 179 886.00 | | 215 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 001.00 | 35 397.00 | | 62 001.00 |
DL TOTAL (I) | 293 156.00 | 231 155.00 | | 293 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 641.00 | 239 815.00 | | 185 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 160 089.00 | | 107 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 688.00 | 112 810.00 | | 120 688.00 |
EA Autres dettes | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 932.00 | 514 327.00 | | 426 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 088.00 | 745 482.00 | | 720 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 824.00 | 332 653.00 | | 302 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 130.00 | 15 298.00 | 9 998.00 | 55 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 533.00 | 130.00 | | 7 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 597.00 | 15 168.00 | 9 998.00 | 47 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 989.00 | 3 810.00 | | 5 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 989.00 | 3 810.00 | | 5 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 989.00 | 3 810.00 | | 5 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 595.00 | 107 595.00 | | 107 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 688.00 | 120 688.00 | | 120 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 641.00 | 61 533.00 | 124 108.00 | 185 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 412.00 | 276 412.00 | | 276 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 412.00 | 276 412.00 | 1 000.00 | 277 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 932.00 | 302 824.00 | 124 108.00 | 426 932.00 |