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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 533.00 | 358.00 | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 155 800.00 | | 155 800.00 | 155 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307.00 | 45 996.00 | 46 311.00 | 92 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 1 602.00 | 22 079.00 | 23 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 679.00 | 55 130.00 | 225 549.00 | 280 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 817.00 | 5 989.00 | 313 827.00 | 319 817.00 |
BZ Autres créances | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CF Disponibilités | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 389.00 | 5 989.00 | 520 400.00 | 526 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 068.00 | 61 119.00 | 745 949.00 | 807 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 8 726.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
DG Autres réserves | 179 886.00 | 185 650.00 | | 179 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 397.00 | 510.00 | | 35 397.00 |
DL TOTAL (I) | 231 155.00 | 195 758.00 | | 231 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 815.00 | 1 182.00 | | 239 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 613.00 | 1 034.00 | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 089.00 | 16 590.00 | | 160 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 810.00 | 33 512.00 | | 112 810.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 794.00 | 52 785.00 | | 514 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 949.00 | 248 543.00 | | 745 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 653.00 | 52 785.00 | | 332 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 011.00 | | 186 668.00 | 102 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 280 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 115 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 800.00 | | 113 891.00 | 49 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 211.00 | | 71 777.00 | 52 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 722.00 | 4 408.00 | 8 000.00 | 58 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 33.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 222.00 | 4 376.00 | 8 000.00 | 51 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 089.00 | 160 089.00 | | 160 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 810.00 | 112 810.00 | | 112 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 817.00 | 319 817.00 | | 319 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 815.00 | 57 674.00 | 135 427.00 | 239 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 936.00 | | | 245 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 912.00 | 333 912.00 | 1 000.00 | 334 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 794.00 | 332 653.00 | 135 427.00 | 514 794.00 |