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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307.00 | 85 196.00 | 7 112.00 | 92 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 017.00 | 10 633.00 | 14 384.00 | 25 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 715.00 | 103 719.00 | 134 996.00 | 238 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 070.00 | | 83 070.00 | 83 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 500.00 | 1 025.00 | 123 475.00 | 124 500.00 |
BZ Autres créances | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
CF Disponibilités | 284 338.00 | | 284 338.00 | 284 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 637.00 | 1 025.00 | 496 612.00 | 497 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 352.00 | 104 744.00 | 631 607.00 | 736 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 757.00 | 270 928.00 | | 272 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 288.00 | 1 829.00 | | 14 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DL TOTAL (I) | 304 936.00 | 289 257.00 | | 304 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 556.00 | 225 072.00 | | 187 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 1 716.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 251.00 | 31 172.00 | | 48 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 238.00 | 62 659.00 | | 89 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 672.00 | 320 618.00 | | 326 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 607.00 | 609 875.00 | | 631 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 453.00 | 12 416.00 | 21 150.00 | 112 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 041.00 | | 21 150.00 | 29 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 412.00 | 12 416.00 | | 83 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 799.00 | | 8 774.00 | 9 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 799.00 | | 8 774.00 | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 799.00 | | 8 774.00 | 9 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 229.00 | 130 229.00 | | 130 229.00 |