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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
AH Fonds commercial | 155 800.00 | 21 150.00 | 134 650.00 | 155 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 307.00 | 75 448.00 | 16 859.00 | 92 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 231.00 | 7 964.00 | 8 267.00 | 16 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 229.00 | 112 453.00 | 160 776.00 | 273 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 303.00 | | 82 303.00 | 82 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 386.00 | 9 799.00 | 141 586.00 | 151 386.00 |
BZ Autres créances | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CF Disponibilités | 220 017.00 | | 220 017.00 | 220 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 899.00 | 9 799.00 | 449 099.00 | 458 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 127.00 | 122 252.00 | 609 875.00 | 732 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 928.00 | 276 656.00 | | 270 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 829.00 | -5 728.00 | | 1 829.00 |
DL TOTAL (I) | 289 257.00 | 287 428.00 | | 289 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 072.00 | 124 108.00 | | 225 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 70 034.00 | | 31 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 659.00 | 80 375.00 | | 62 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 618.00 | 274 517.00 | | 320 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 875.00 | 561 945.00 | | 609 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 858.00 | 13 782.00 | 4 186.00 | 102 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 943.00 | 98.00 | | 28 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 914.00 | 13 684.00 | 4 186.00 | 73 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 072.00 | 25 704.00 | 199 368.00 | 225 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 579.00 | 156 579.00 | | 156 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 579.00 | 156 579.00 | | 157 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 618.00 | 121 250.00 | 199 368.00 | 320 618.00 |