| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 360.00 | 73 120.00 | 21 240.00 | 94 360.00 |
BZ Autres créances | 555 703.00 | 5 000.00 | 550 703.00 | 555 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 642 926.00 | 179 307.00 | 4 463 620.00 | 4 642 926.00 |
CF Disponibilités | 892 904.00 | | 892 904.00 | 892 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 091 533.00 | 184 307.00 | 5 907 226.00 | 6 091 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 185 893.00 | 257 427.00 | 5 928 466.00 | 6 185 893.00 |
CU Autres participations | 26 360.00 | 5 120.00 | 21 240.00 | 26 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 750 000.00 | 740 000.00 | | 5 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 080.00 | 9 564.00 | | 35 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 657.00 | 5 035 516.00 | | -269 657.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 523.00 | 5 786 180.00 | | 5 516 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 608.00 | | | 410 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 208.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 2 250.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 943.00 | 112 767.00 | | 411 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 928 466.00 | 5 898 947.00 | | 5 928 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 943.00 | 112 767.00 | | 411 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 608.00 | | | 410 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 697.00 | | | 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 090 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 090 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 36.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 175.00 | 1 203 036.00 | | 7 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 175.00 | 4 887 340.00 | | -7 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 517.00 | 6 500 376.00 | | 19 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 174.00 | 1 464 860.00 | | 289 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 657.00 | 5 035 516.00 | | -269 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 360.00 | | 17 000.00 | 77 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 360.00 | | 17 000.00 | 77 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 184 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257 427.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 252 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
VC Groupe et associés | 550 703.00 | 550 703.00 | | 550 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 608.00 | 410 608.00 | | 410 608.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 703.00 | 555 703.00 | 68 000.00 | 623 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 943.00 | 411 943.00 | | 411 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 176.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 044.00 | 2 309.00 | | 9 044.00 |
ST Autres comptes | 6 943.00 | 135 419.00 | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 176.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 987.00 | 137 728.00 | | 15 987.00 |