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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 360.00 | 78 280.00 | 16 080.00 | 94 360.00 |
BZ Autres créances | 546 636.00 | 5 000.00 | 541 636.00 | 546 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 795 524.00 | 96 980.00 | 4 698 544.00 | 4 795 524.00 |
CF Disponibilités | 751 024.00 | | 751 024.00 | 751 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 184.00 | 101 980.00 | 5 991 204.00 | 6 093 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 187 544.00 | 180 260.00 | 6 007 285.00 | 6 187 544.00 |
CU Autres participations | 26 360.00 | 10 280.00 | 16 080.00 | 26 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 515 423.00 | 5 750 000.00 | | 5 515 423.00 |
DH Report à nouveau | | 35 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 129.00 | -269 657.00 | | 80 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 596 652.00 | 5 516 523.00 | | 5 596 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 940.00 | 410 608.00 | | 409 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 183.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 1 152.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 633.00 | 411 943.00 | | 410 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 007 285.00 | 5 928 466.00 | | 6 007 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 633.00 | 411 943.00 | | 410 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 940.00 | 410 608.00 | | 409 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 668.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 900.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -7 175.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 026.00 | 19 517.00 | | 194 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 897.00 | 289 174.00 | | 113 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 129.00 | -269 657.00 | | 80 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 360.00 | | 9 360.00 | 94 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 360.00 | 94 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 360.00 | 94 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 360.00 | | 9 360.00 | 94 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 307.00 | 96 980.00 | 179 307.00 | 184 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 427.00 | 102 140.00 | 179 307.00 | 257 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 427.00 | 102 140.00 | 179 307.00 | 257 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 102 140.00 | 179 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
VC Groupe et associés | 546 636.00 | 546 636.00 | | 546 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 940.00 | 409 940.00 | | 409 940.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 636.00 | 546 636.00 | 68 000.00 | 614 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 633.00 | 410 633.00 | | 410 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | 9 044.00 | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 5 209.00 | 6 943.00 | | 5 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 983.00 | 15 987.00 | | 8 983.00 |