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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 116 240.00 | 12 000.00 | 104 240.00 | 116 240.00 |
BZ Autres créances | 487 442.00 | 4 601.00 | 482 842.00 | 487 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 809 724.00 | 103 552.00 | 4 706 172.00 | 4 809 724.00 |
CF Disponibilités | 723 980.00 | | 723 980.00 | 723 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 021 146.00 | 108 152.00 | 5 912 994.00 | 6 021 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 137 386.00 | 120 152.00 | 6 017 234.00 | 6 137 386.00 |
CU Autres participations | 116 240.00 | 12 000.00 | 104 240.00 | 116 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 595 552.00 | 5 515 423.00 | | 5 595 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 079.00 | 80 129.00 | | 12 079.00 |
DL TOTAL (I) | 5 608 731.00 | 5 596 652.00 | | 5 608 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 770.00 | 409 940.00 | | 407 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 132.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 560.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 503.00 | 410 633.00 | | 408 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 234.00 | 6 007 285.00 | | 6 017 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 503.00 | 410 633.00 | | 408 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 770.00 | 409 940.00 | | 407 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 351.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 360.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 720.00 | 360.00 | | -9 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 552.00 | 194 026.00 | | 146 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 473.00 | 113 897.00 | | 134 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 079.00 | 80 129.00 | | 12 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 360.00 | | 95 000.00 | 94 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 120.00 | 116 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 120.00 | 116 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 360.00 | | 95 000.00 | 94 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 980.00 | 39 252.00 | 33 080.00 | 101 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 260.00 | 46 093.00 | 106 200.00 | 180 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 260.00 | 46 093.00 | 106 200.00 | 180 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 492.00 | 106 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 487 030.00 | 487 030.00 | | 487 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 770.00 | 407 770.00 | | 407 770.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 442.00 | 487 442.00 | | 487 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 503.00 | 408 503.00 | | 408 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 394.00 | 3 774.00 | | 5 394.00 |
ST Autres comptes | 4 867.00 | 5 209.00 | | 4 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 261.00 | 8 983.00 | | 10 261.00 |