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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 963.00 | 333 760.00 | 323 203.00 | 656 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 963.00 | 333 760.00 | 323 203.00 | 656 963.00 |
BT Marchandises | 733 351.00 | 24 928.00 | 708 423.00 | 733 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 159.00 | 214.00 | 9 944.00 | 10 159.00 |
BZ Autres créances | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
CF Disponibilités | 112 319.00 | | 112 319.00 | 112 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 436.00 | 25 142.00 | 894 294.00 | 919 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 399.00 | 358 902.00 | 1 217 497.00 | 1 576 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214.00 | | | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 485.00 | 86 732.00 | | 61 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 051.00 | -25 247.00 | | -295 051.00 |
DL TOTAL (I) | -217 066.00 | 77 985.00 | | -217 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 300.00 | 333 996.00 | | 279 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 171.00 | 38 082.00 | | 452 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 981.00 | 925 593.00 | | 598 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 959.00 | 97 218.00 | | 103 959.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 408.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 562.00 | 1 395 297.00 | | 1 434 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 497.00 | 1 473 282.00 | | 1 217 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 774 826.00 | |
FG Production vendue services | | | 10.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 774 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 811 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 959 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 047.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 3 481.00 | | 69.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 555.00 | 3 481.00 | | 3 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 3 481.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 877.00 | -35 891.00 | | -18 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 588.00 | 4 933 711.00 | | 4 814 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 638.00 | 4 958 958.00 | | 5 109 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 051.00 | -25 247.00 | | -295 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 258.00 | | 2 705.00 | 654 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 258.00 | | 2 705.00 | 654 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 829.00 | 117 931.00 | 333 760.00 | 215 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 829.00 | 117 931.00 | 333 760.00 | 215 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 981.00 | 598 981.00 | | 598 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 321.00 | 452 321.00 | | 452 321.00 |
UX Autres créances clients | 10 159.00 | 9 944.00 | 214.00 | 10 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 300.00 | 56 342.00 | 222 959.00 | 279 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 631.00 | | | 54 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 767.00 | 73 552.00 | 214.00 | 73 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 562.00 | 1 211 604.00 | 222 959.00 | 1 434 562.00 |